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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 586.00 | 153 944.00 | 27 641.00 | 181 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 343.00 | 327 156.00 | 169 188.00 | 496 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 395.00 | 481 100.00 | 1 086 295.00 | 1 567 395.00 |
BT Marchandises | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BZ Autres créances | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 227.00 | | 750 227.00 | 750 227.00 |
CF Disponibilités | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 538.00 | | 1 006 538.00 | 1 006 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 933.00 | 481 100.00 | 2 092 833.00 | 2 573 933.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 909.00 | | | 1 707 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 859.00 | | | 141 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 833.00 | | | 2 092 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 136.00 | | 141 763.00 | 1 510 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -225.00 | 39 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 504.00 | 1 567 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 729.00 | 677 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 894.00 | | 141 763.00 | 620 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 926.00 | 62 247.00 | 51 073.00 | 469 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 926.00 | 62 247.00 | 51 073.00 | 469 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VP Divers | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 378.00 | 108 912.00 | 38 466.00 | 147 378.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 833.00 | 205 833.00 | | 205 833.00 |