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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 924.00 | 1 645.00 | 2 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 794.00 | 4 635.00 | 42 159.00 | 46 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 877.00 | | 475 877.00 | 475 877.00 |
BZ Autres créances | 1 083 374.00 | | 1 083 374.00 | 1 083 374.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 041.00 | | 1 574 041.00 | 1 574 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 834.00 | 4 635.00 | 1 616 199.00 | 1 620 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 47 518.00 | 24 648.00 | | 47 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 731.00 | 122 891.00 | | 483 731.00 |
DL TOTAL (I) | 643 174.00 | 259 464.00 | | 643 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 563.00 | 734 969.00 | | 724 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 018.00 | 38 296.00 | | 15 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 444.00 | 245 709.00 | | 233 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 025.00 | 1 018 974.00 | | 973 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 199.00 | 1 278 438.00 | | 1 616 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 815.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 452.00 | | | 282 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 872.00 | 10 243.00 | | 35 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 731.00 | 122 891.00 | | 483 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 548.00 | | 4 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 548.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 563.00 | 724 563.00 | | 724 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 774.00 | 1 563 774.00 | | 1 563 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 025.00 | 973 025.00 | | 973 025.00 |