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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 156.00 | 44.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 145.00 | 25 704.00 | 87 440.00 | 113 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 817.00 | 32 571.00 | 159 246.00 | 191 817.00 |
BT Marchandises | 698 534.00 | | 698 534.00 | 698 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 579.00 | | 303 579.00 | 303 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 950.00 | | 1 167 950.00 | 1 167 950.00 |
BZ Autres créances | 1 762 580.00 | | 1 762 580.00 | 1 762 580.00 |
CF Disponibilités | 1 130 249.00 | | 1 130 249.00 | 1 130 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 476.00 | | 5 064 476.00 | 5 064 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 293.00 | 32 571.00 | 5 223 722.00 | 5 256 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
CU Autres participations | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 1 045 261.00 | 441 146.00 | | 1 045 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 510.00 | 1 654 175.00 | | 2 189 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 696.00 | 2 207 246.00 | | 3 346 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 418.00 | 214 315.00 | | 147 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 208.00 | 2 760 358.00 | | 913 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 266.00 | 8 760.00 | | 70 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 942.00 | 317 907.00 | | 296 942.00 |
EA Autres dettes | 449 192.00 | 6 792.00 | | 449 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 026.00 | 3 308 132.00 | | 1 877 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 722.00 | 5 515 378.00 | | 5 223 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 040.00 | 3 202 602.00 | | 1 826 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 103 552.00 | | 4 103 552.00 | 4 103 552.00 |
FG Production vendue services | 763 060.00 | | 763 060.00 | 763 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 612.00 | | 4 866 612.00 | 4 866 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 300.00 | 9 614.00 | | 17 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 11 469.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 690.00 | -11 469.00 | | 21 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 729.00 | 25 781.00 | | 76 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 558.00 | 5 908 605.00 | | 7 151 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 048.00 | 4 254 430.00 | | 4 962 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 510.00 | 1 654 175.00 | | 2 189 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 679.00 | | 77 638.00 | 156 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 191 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 116 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 492.00 | | 66 353.00 | 92 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 476.00 | | 11 285.00 | 60 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 442.00 | 22 134.00 | 42 005.00 | 52 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 731.00 | 22 134.00 | 42 005.00 | 48 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 192.00 | 449 192.00 | | 449 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 950.00 | 1 167 950.00 | | 1 167 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 478.00 | 1 663 478.00 | | 1 663 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 246.00 | 96 259.00 | 50 986.00 | 147 246.00 |
VI Groupe et associés | 913 208.00 | 913 208.00 | | 913 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 420.00 | 2 933 420.00 | | 2 933 420.00 |
VW T.V.A. | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 026.00 | 1 826 040.00 | 50 986.00 | 1 877 026.00 |