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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 876.00 | 1 324.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 073.00 | 35 704.00 | 16 369.00 | 52 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 460.00 | 41 291.00 | 78 169.00 | 119 460.00 |
BT Marchandises | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
BZ Autres créances | 1 981 106.00 | | 1 981 106.00 | 1 981 106.00 |
CF Disponibilités | 1 857 416.00 | | 1 857 416.00 | 1 857 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 280.00 | | 4 877 280.00 | 4 877 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 740.00 | 41 291.00 | 4 955 449.00 | 4 996 740.00 |
CU Autres participations | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 440 931.00 | 370 478.00 | | 440 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 604.00 | 385 471.00 | | 342 604.00 |
DL TOTAL (I) | 895 459.00 | 867 874.00 | | 895 459.00 |
DP Provisions pour risques | 11 469.00 | 23 655.00 | | 11 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 469.00 | 23 655.00 | | 11 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 272.00 | 22 904.00 | | 285 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 905.00 | 1 266 053.00 | | 3 511 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 541.00 | 13 786.00 | | 15 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 011.00 | 94 901.00 | | 229 011.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | 83 612.00 | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 520.00 | 1 481 255.00 | | 4 048 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 449.00 | 2 372 784.00 | | 4 955 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 937.00 | 1 481 255.00 | | 3 872 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 069.00 | | 2 408 069.00 | 2 408 069.00 |
FG Production vendue services | 491 643.00 | | 491 643.00 | 491 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 712.00 | | 2 899 712.00 | 2 899 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 695.00 | 6 743.00 | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 35 397.00 | | 10 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 162.00 | 1 335 438.00 | | 3 263 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 558.00 | 949 968.00 | | 2 920 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 604.00 | 385 471.00 | | 342 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 496.00 | | 10 964.00 | 108 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | | 982.00 | 54 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 494.00 | | 9 982.00 | 50 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 666.00 | 10 625.00 | | 30 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 955.00 | 10 625.00 | | 26 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 655.00 | | 12 186.00 | 23 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 655.00 | | 12 186.00 | 23 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 566.00 | 1 286 566.00 | | 1 286 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 237.00 | 109 654.00 | 175 583.00 | 285 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 905.00 | 3 511 905.00 | | 3 511 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 071.00 | | | 320 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 236.00 | 673 236.00 | | 673 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 175.00 | 2 966 175.00 | | 2 966 175.00 |
VW T.V.A. | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 520.00 | 3 872 937.00 | 175 583.00 | 4 048 520.00 |