| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 516.00 | 684.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 292.00 | 46 215.00 | 43 077.00 | 89 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 679.00 | 52 442.00 | 104 237.00 | 156 679.00 |
BT Marchandises | 439 873.00 | | 439 873.00 | 439 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 461.00 | | 1 419 461.00 | 1 419 461.00 |
BZ Autres créances | 2 228 302.00 | | 2 228 302.00 | 2 228 302.00 |
CF Disponibilités | 1 322 110.00 | | 1 322 110.00 | 1 322 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 141.00 | | 5 411 141.00 | 5 411 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 820.00 | 52 442.00 | 5 515 378.00 | 5 567 820.00 |
CU Autres participations | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 441 146.00 | 440 931.00 | | 441 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 175.00 | 342 604.00 | | 1 654 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 246.00 | 895 459.00 | | 2 207 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 315.00 | 285 272.00 | | 214 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 358.00 | 3 511 905.00 | | 2 760 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 15 541.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 907.00 | 229 011.00 | | 317 907.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 132.00 | 4 048 520.00 | | 3 308 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 378.00 | 4 955 449.00 | | 5 515 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 602.00 | 3 872 937.00 | | 3 202 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 049.00 | | 2 977 049.00 | 2 977 049.00 |
FG Production vendue services | 888 980.00 | | 888 980.00 | 888 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 028.00 | | 3 866 028.00 | 3 866 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 056 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 617 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | 6 695.00 | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469.00 | 3 624.00 | | 11 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 469.00 | 3 624.00 | | 11 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 469.00 | -3 624.00 | | -11 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | 10 866.00 | | 25 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 605.00 | 3 263 162.00 | | 5 908 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 430.00 | 2 920 558.00 | | 4 254 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 175.00 | 342 604.00 | | 1 654 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 460.00 | | 41 501.00 | 119 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282.00 | 156 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 92 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 273.00 | | 41 501.00 | 55 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 291.00 | 15 433.00 | 4 282.00 | 41 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | 15 433.00 | 4 282.00 | 37 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 461.00 | 1 419 461.00 | | 1 419 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 193.00 | 1 764 193.00 | | 1 764 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 980.00 | 108 450.00 | 105 530.00 | 213 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 760 358.00 | 2 760 358.00 | | 2 760 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 117.00 | 427 117.00 | | 427 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 158.00 | 3 649 158.00 | | 3 649 158.00 |
VW T.V.A. | 230 236.00 | 230 236.00 | | 230 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 132.00 | 3 202 602.00 | 105 530.00 | 3 308 132.00 |