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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 068.00 | 5 415.00 | 39 653.00 | 45 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 294.00 | 9 126.00 | 80 167.00 | 89 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 805.00 | | 471 805.00 | 471 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 413.00 | | 1 078 413.00 | 1 078 413.00 |
BZ Autres créances | 825 302.00 | | 825 302.00 | 825 302.00 |
CF Disponibilités | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 224.00 | | 2 494 224.00 | 2 494 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 517.00 | 9 126.00 | 2 574 391.00 | 2 583 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 371 298.00 | 47 518.00 | | 371 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 082.00 | 483 731.00 | | 170 082.00 |
DL TOTAL (I) | 653 305.00 | 643 174.00 | | 653 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 117.00 | 724 563.00 | | 1 271 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 15 018.00 | | 16 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 297.00 | 233 444.00 | | 593 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 086.00 | 973 025.00 | | 1 921 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 391.00 | 1 616 199.00 | | 2 574 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 271 117.00 | | | 1 271 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 662 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 82 860.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 199 592.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 35 872.00 | | 23 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 887.00 | 1 181 401.00 | | 1 264 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 805.00 | 697 671.00 | | 1 094 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 082.00 | 483 731.00 | | 170 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | 4 491.00 | | 4 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 4 491.00 | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 117.00 | 1 271 117.00 | | 1 271 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 413.00 | | | 1 078 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 726.00 | 8 373.00 | 31 353.00 | 39 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VP Divers | 825 302.00 | | | 825 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 297.00 | 593 297.00 | | 593 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 828.00 | 1 905 828.00 | | 1 905 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 086.00 | 1 889 733.00 | 31 353.00 | 1 921 086.00 |