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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 3 624.00 | 6 186.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 130.00 | 3 624.00 | 504 506.00 | 508 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 775.00 | 18 900.00 | 134 875.00 | 153 775.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 792.00 | 18 900.00 | 315 892.00 | 334 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 922.00 | 22 524.00 | 820 398.00 | 842 922.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 277 982.00 | | | 277 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DL TOTAL (I) | 336 766.00 | | | 336 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 632.00 | | | 483 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 398.00 | | | 820 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 081.00 | | | 234 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 211 371.00 | | 1 211 371.00 | 1 211 371.00 |
FG Production vendue services | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 701.00 | | 1 229 701.00 | 1 229 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 125.00 | | | 1 265 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 271.00 | | | 1 213 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 793.00 | | 5 041.00 | 518 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540.00 | 13 165.00 | 508 130.00 | 2 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 13 165.00 | 9 810.00 | 2 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 473.00 | | 5 041.00 | 20 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 723.00 | 2 066.00 | 13 165.00 | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 723.00 | 2 066.00 | 13 165.00 | 14 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 419.00 | 3 482.00 | | 15 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 419.00 | 3 482.00 | | 15 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 419.00 | 3 482.00 | | 15 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 320.00 | 69 768.00 | 231 952.00 | 319 320.00 |
VI Groupe et associés | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 532.00 | 135 961.00 | 30 571.00 | 166 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 632.00 | 234 081.00 | 231 952.00 | 483 632.00 |