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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 1 568.00 | 894.00 | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 137.00 | 17 924.00 | 6 213.00 | 24 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 549.00 | 19 492.00 | 530 057.00 | 549 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 930.00 | 26 673.00 | 114 257.00 | 140 930.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 060.00 | 26 673.00 | 204 388.00 | 231 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 609.00 | 46 165.00 | 734 444.00 | 780 609.00 |
CU Autres participations | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
DL TOTAL (I) | 565 111.00 | | | 565 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
EA Autres dettes | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 444.00 | | | 734 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 876.00 | | 1 026 876.00 | 1 026 876.00 |
FG Production vendue services | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 393.00 | | 1 054 393.00 | 1 054 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 836.00 | | | 1 068 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 273.00 | | | 958 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 738.00 | | 3 939.00 | 551 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 549 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 26 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | | 3 939.00 | 28 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 657.00 | 7 963.00 | 6 128.00 | 17 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 657.00 | 7 963.00 | 6 128.00 | 17 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 477.00 | 5 634.00 | 1 438.00 | 22 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 477.00 | 5 634.00 | 1 438.00 | 22 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 477.00 | 5 634.00 | 1 438.00 | 22 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
VI Groupe et associés | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 095.00 | 127 318.00 | 38 777.00 | 166 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |