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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 6 099.00 | 10 952.00 | 17 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 701.00 | 6 099.00 | 512 602.00 | 518 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 659.00 | 23 998.00 | 147 661.00 | 171 659.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 655.00 | 23 998.00 | 347 658.00 | 371 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 357.00 | 30 097.00 | 860 260.00 | 890 357.00 |
CU Autres participations | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
DL TOTAL (I) | 395 583.00 | | | 395 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 138.00 | | | 266 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 677.00 | | | 464 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 260.00 | | | 860 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 088.00 | | 1 237 088.00 | 1 237 088.00 |
FG Production vendue services | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 226.00 | | 1 253 226.00 | 1 253 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 349.00 | | | 1 287 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 532.00 | | | 1 228 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 130.00 | | 11 481.00 | 508 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 518 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 17 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | | 8 151.00 | 9 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 320.00 | | 3 330.00 | 98 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 3 384.00 | 909.00 | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 3 384.00 | 909.00 | 3 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 900.00 | 5 098.00 | | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 900.00 | 5 098.00 | | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | 5 098.00 | | 18 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 138.00 | 52 367.00 | 208 412.00 | 266 138.00 |
VI Groupe et associés | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 762.00 | 191 442.00 | 8 320.00 | 199 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 677.00 | 250 906.00 | 208 412.00 | 464 677.00 |