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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 822.00 | 486.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 480.00 | 16 835.00 | 10 646.00 | 27 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 738.00 | 17 657.00 | 534 081.00 | 551 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 924.00 | 22 477.00 | 150 446.00 | 172 924.00 |
BZ Autres créances | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CF Disponibilités | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 097.00 | 22 477.00 | 220 620.00 | 243 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 835.00 | 40 134.00 | 754 701.00 | 794 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
CU Autres participations | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
DL TOTAL (I) | 454 548.00 | | | 454 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 153.00 | | | 300 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 701.00 | | | 754 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 294 258.00 | | 1 294 258.00 | 1 294 258.00 |
FG Production vendue services | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 269.00 | | 1 309 269.00 | 1 309 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 837.00 | | | 1 329 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 840.00 | | | 1 269 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 693.00 | | 1 204.00 | 551 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 551 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 28 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | | 1 204.00 | 28 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 8 763.00 | 1 159.00 | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 8 763.00 | 1 159.00 | 10 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 854.00 | 4 548.00 | 925.00 | 18 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 854.00 | 4 548.00 | 925.00 | 18 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 854.00 | 4 548.00 | 925.00 | 18 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 548.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 084.00 | 57 573.00 | 120 511.00 | 178 084.00 |
VI Groupe et associés | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 995.00 | 205 941.00 | 34 054.00 | 239 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 153.00 | 179 641.00 | 120 511.00 | 300 153.00 |