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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 2 003.00 | 460.00 | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 294.00 | 21 185.00 | 3 109.00 | 24 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 386.00 | 23 186.00 | 518 198.00 | 541 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 402.00 | 23 648.00 | 128 754.00 | 152 402.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 392.00 | 23 648.00 | 236 744.00 | 260 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 778.00 | 46 835.00 | 754 943.00 | 801 778.00 |
CU Autres participations | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
DL TOTAL (I) | 558 516.00 | | | 558 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 426.00 | | | 196 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 943.00 | | | 754 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 426.00 | | | 196 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 908.00 | | 1 137 906.00 | 1 137 908.00 |
FG Production vendue services | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 543.00 | | 1 153 543.00 | 1 153 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 664.00 | | | 1 197 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 259.00 | | | 1 094 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 549.00 | | 1 361.00 | 549 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 320.00 | 114 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 524.00 | 541 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 26 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | | 1 361.00 | 26 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 492.00 | 4 899.00 | 1 204.00 | 19 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | 4 899.00 | 1 204.00 | 19 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 673.00 | | 3 025.00 | 26 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 673.00 | | 3 025.00 | 26 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 673.00 | | 3 025.00 | 26 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
UX Autres créances clients | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VI Groupe et associés | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 426.00 | 196 426.00 | | 196 426.00 |