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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 386.00 | 922.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 435.00 | 9 667.00 | 17 768.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 693.00 | 10 053.00 | 541 640.00 | 551 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 313.00 | 18 854.00 | 147 459.00 | 166 313.00 |
BZ Autres créances | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CF Disponibilités | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 932.00 | 18 854.00 | 267 079.00 | 285 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 626.00 | 28 907.00 | 808 718.00 | 837 626.00 |
CU Autres participations | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DG Autres réserves | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
DL TOTAL (I) | 424 552.00 | | | 424 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 330.00 | | | 235 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 167.00 | | | 384 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 718.00 | | | 808 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 082.00 | | 1 264 082.00 | 1 264 082.00 |
FG Production vendue services | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 914.00 | | 1 275 914.00 | 1 275 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 403.00 | | | 1 302 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 434.00 | | | 1 243 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 701.00 | | 34 690.00 | 518 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 551 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 28 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | | 13 390.00 | 17 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 650.00 | | 21 300.00 | 101 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099.00 | 5 652.00 | 1 698.00 | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 5 652.00 | 1 698.00 | 6 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 998.00 | 4 622.00 | 9 766.00 | 23 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 998.00 | 4 622.00 | 9 766.00 | 23 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 998.00 | 4 622.00 | 9 766.00 | 23 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 9 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 144 901.00 | 144 901.00 | | 144 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 330.00 | 57 282.00 | 178 048.00 | 235 330.00 |
VI Groupe et associés | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 911.00 | 208 180.00 | 29 731.00 | 237 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 167.00 | 206 119.00 | 178 048.00 | 384 167.00 |