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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 611 532.00 | | 611 532.00 | 611 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 653.00 | 72 914.00 | 21 740.00 | 94 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 437.00 | 111 787.00 | 57 650.00 | 169 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 532.00 | 193 388.00 | 691 144.00 | 884 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 816.00 | 4 174.00 | 70 643.00 | 74 816.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 733.00 | 4 174.00 | 262 559.00 | 266 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 265.00 | 197 562.00 | 953 704.00 | 1 151 265.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 200.00 | 635 200.00 | | 635 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 927.00 | 19 521.00 | | 22 927.00 |
DG Autres réserves | 19 538.00 | 18 338.00 | | 19 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 275.00 | 68 145.00 | | 68 275.00 |
DL TOTAL (I) | 745 940.00 | 741 205.00 | | 745 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 384.00 | 58 368.00 | | 40 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 424.00 | 60 988.00 | | 89 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 17 077.00 | | 15 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 079.00 | 57 824.00 | | 61 079.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 753.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 764.00 | 195 010.00 | | 207 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 704.00 | 936 215.00 | | 953 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 718.00 | 154 648.00 | | 182 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 121.00 | | 411.00 | 884 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 220.00 | | | 620 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 686.00 | | 405.00 | 263 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 6.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 081.00 | 33 307.00 | | 160 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 1 032.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 425.00 | 32 275.00 | | 152 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | 125.00 | 430.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 125.00 | 430.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | 125.00 | 430.00 | 4 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 362.00 | 15 316.00 | 18 842.00 | 40 362.00 |
VI Groupe et associés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VP Divers | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VW T.V.A. | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 764.00 | 182 718.00 | 18 842.00 | 207 764.00 |