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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 611 532.00 | | 611 532.00 | 611 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 165.00 | 67 516.00 | 24 649.00 | 92 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 924.00 | 160 538.00 | 28 385.00 | 188 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 397.00 | 235 079.00 | 677 317.00 | 912 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 255 839.00 | | 255 839.00 | 255 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 839.00 | | 390 839.00 | 390 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 236.00 | 235 079.00 | 1 068 156.00 | 1 303 236.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 224.00 | 28 485.00 | | 32 224.00 |
DG Autres réserves | 26 043.00 | 2 637.00 | | 26 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 395.00 | 74 785.00 | | 77 395.00 |
DL TOTAL (I) | 612 063.00 | 582 307.00 | | 612 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 776.00 | 232 177.00 | | 201 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 622.00 | 137 886.00 | | 150 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 22 687.00 | | 31 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 867.00 | 65 388.00 | | 67 867.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 4 535.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 093.00 | 462 676.00 | | 456 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 156.00 | 1 044 984.00 | | 1 068 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 577.00 | 260 985.00 | | 283 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 162.00 | | 34 975.00 | 884 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 912 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 293 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 556.00 | | | 618 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 362.00 | | 34 967.00 | 265 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 8.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 959.00 | 13 860.00 | 6 739.00 | 227 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 934.00 | 13 860.00 | 6 739.00 | 220 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 690.00 | 29 174.00 | 119 167.00 | 201 690.00 |
VI Groupe et associés | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
VW T.V.A. | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 094.00 | 283 578.00 | 119 167.00 | 456 094.00 |