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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 611 532.00 | | 611 532.00 | 611 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 145.00 | 67 779.00 | 21 366.00 | 89 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 306.00 | 147 818.00 | 29 487.00 | 177 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 243.00 | 222 621.00 | 662 622.00 | 885 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 151 536.00 | | 151 536.00 | 151 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 264.00 | | 303 264.00 | 303 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 508.00 | 222 621.00 | 965 886.00 | 1 188 508.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
DH Report à nouveau | -24 289.00 | -100 321.00 | | -24 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 183.00 | 76 031.00 | | 67 183.00 |
DL TOTAL (I) | 545 634.00 | 478 451.00 | | 545 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 774.00 | 300 599.00 | | 263 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 815.00 | 97 264.00 | | 78 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 15 028.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 533.00 | 70 695.00 | | 58 533.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 1 245.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 252.00 | 484 833.00 | | 420 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 886.00 | 963 284.00 | | 965 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 721.00 | | 16 600.00 | 891 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 885 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 266 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 556.00 | | | 618 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 937.00 | | 16 592.00 | 272 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 8.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 874.00 | 24 825.00 | 23 077.00 | 220 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 850.00 | 24 825.00 | 23 077.00 | 213 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 661.00 | 31 583.00 | 118 818.00 | 263 661.00 |
VI Groupe et associés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VP Divers | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 252.00 | 188 174.00 | 118 818.00 | 420 252.00 |