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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 611 532.00 | | 611 532.00 | 611 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 817.00 | 82 867.00 | 13 949.00 | 96 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 119.00 | 130 982.00 | 45 137.00 | 176 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 721.00 | 220 874.00 | 670 847.00 | 891 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 909.00 | 3 084.00 | 55 825.00 | 58 909.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 168 944.00 | | 168 944.00 | 168 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 521.00 | 3 084.00 | 292 437.00 | 295 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 242.00 | 223 958.00 | 963 284.00 | 1 187 242.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 635 200.00 | | 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 340.00 | 22 927.00 | | 26 340.00 |
DG Autres réserves | | 19 537.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 321.00 | | | -100 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 031.00 | 68 275.00 | | 76 031.00 |
DL TOTAL (I) | 478 451.00 | 745 939.00 | | 478 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 599.00 | 40 384.00 | | 300 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 264.00 | 89 423.00 | | 97 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 534.00 | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 695.00 | 61 078.00 | | 70 695.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 342.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 833.00 | 207 763.00 | | 484 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 284.00 | 953 703.00 | | 963 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 408.00 | 182 717.00 | | 221 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 427.00 | | 1 121 427.00 | 1 121 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 427.00 | | 1 121 427.00 | 1 121 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | 20 345.00 | | 24 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 634.00 | 1 121 701.00 | | 1 125 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 603.00 | 1 053 426.00 | | 1 049 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 031.00 | 68 275.00 | | 76 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 532.00 | | 8 852.00 | 884 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 891 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 663.00 | 618 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 220.00 | | | 620 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 091.00 | | 8 846.00 | 264 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 6.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 388.00 | 29 149.00 | 1 663.00 | 193 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | 1 663.00 | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 700.00 | 29 149.00 | | 184 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 174.00 | | 1 090.00 | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | | 1 090.00 | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | | 1 090.00 | 4 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 470.00 | 37 045.00 | 124 490.00 | 300 470.00 |
VI Groupe et associés | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VP Divers | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 833.00 | 221 408.00 | 124 490.00 | 484 833.00 |