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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 611 532.00 | | 611 532.00 | 611 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 066.00 | 59 971.00 | 24 095.00 | 84 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 296.00 | 160 963.00 | 20 333.00 | 181 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 162.00 | 227 959.00 | 656 203.00 | 884 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 781.00 | | 388 781.00 | 388 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 943.00 | 227 959.00 | 1 044 984.00 | 1 272 943.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 485.00 | 26 341.00 | | 28 485.00 |
DG Autres réserves | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DH Report à nouveau | | -24 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 785.00 | 67 183.00 | | 74 785.00 |
DL TOTAL (I) | 582 308.00 | 545 635.00 | | 582 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 178.00 | 263 774.00 | | 232 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 887.00 | 78 815.00 | | 137 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 16 469.00 | | 22 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 389.00 | 58 533.00 | | 65 389.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 2 660.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 676.00 | 420 252.00 | | 462 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 984.00 | 965 887.00 | | 1 044 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 986.00 | 188 174.00 | | 260 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 244.00 | | 16 408.00 | 885 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 884 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 490.00 | 265 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 556.00 | | | 618 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 452.00 | | 16 400.00 | 266 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 8.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 622.00 | 22 827.00 | 17 490.00 | 222 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 598.00 | 22 827.00 | 17 490.00 | 215 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 078.00 | 30 388.00 | 118 517.00 | 232 078.00 |
VI Groupe et associés | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VW T.V.A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 676.00 | 260 986.00 | 118 517.00 | 462 676.00 |