| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 611 532.00 | | 611 532.00 | 611 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 357.00 | 71 722.00 | 25 635.00 | 97 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 156.00 | 173 858.00 | 67 298.00 | 241 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 668.00 | 252 605.00 | 721 063.00 | 973 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
BZ Autres créances | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CF Disponibilités | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 503.00 | 252 605.00 | 1 148 898.00 | 1 401 503.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 094.00 | 32 224.00 | | 36 094.00 |
DG Autres réserves | 26 203.00 | 26 043.00 | | 26 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 567.00 | 77 395.00 | | 141 567.00 |
DL TOTAL (I) | 680 265.00 | 612 063.00 | | 680 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 590.00 | 201 776.00 | | 172 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 843.00 | 150 622.00 | | 151 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 31 955.00 | | 45 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 560.00 | 67 867.00 | | 93 560.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 3 871.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 632.00 | 456 093.00 | | 468 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 898.00 | 1 068 156.00 | | 1 148 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 592.00 | 283 577.00 | | 325 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 397.00 | | 89 946.00 | 912 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 16 175.00 | 973 669.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 16 175.00 | 338 515.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 556.00 | | | 618 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 590.00 | | 73 600.00 | 293 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 16 347.00 | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 080.00 | 21 453.00 | 3 927.00 | 235 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 055.00 | 21 453.00 | 3 927.00 | 228 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 516.00 | 29 476.00 | 118 666.00 | 172 516.00 |
VI Groupe et associés | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 447.00 | 111 101.00 | 16 346.00 | 127 447.00 |
VW T.V.A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 633.00 | 325 592.00 | 118 666.00 | 468 633.00 |