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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
AH Fonds commercial | 620 281.00 | | 620 281.00 | 620 281.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 341.00 | 44 444.00 | 13 897.00 | 58 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 675.00 | 71 279.00 | 645 396.00 | 716 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 2 453 523.00 | | 2 453 523.00 | 2 453 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 492.00 | | 2 477 492.00 | 2 477 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 167.00 | 71 279.00 | 3 122 887.00 | 3 194 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 014.00 | 87 776.00 | | 93 014.00 |
DL TOTAL (I) | 191 790.00 | 98 776.00 | | 191 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 876.00 | 308 190.00 | | 233 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 310.00 | 309 929.00 | | 272 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 138.00 | 21 601.00 | | 34 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 520.00 | 110 106.00 | | 92 520.00 |
EA Autres dettes | 2 298 253.00 | 2 031 710.00 | | 2 298 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 097.00 | 2 781 535.00 | | 2 931 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 887.00 | 2 880 312.00 | | 3 122 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 558.00 | 2 545 011.00 | | 2 774 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 693.00 | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 436.00 | | 888 436.00 | 888 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 436.00 | | 888 436.00 | 888 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 511.00 | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 217.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 20 045.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 20 045.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 17.00 | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 17.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | 20 028.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 840.00 | 26 977.00 | | 30 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 650.00 | 885 696.00 | | 892 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 636.00 | 797 919.00 | | 799 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 014.00 | 87 776.00 | | 93 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 305.00 | 10 695.00 | | 10 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 665.00 | | 11 610.00 | 705 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 716 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 72 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 036.00 | | | 633 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 411.00 | | 11 610.00 | 61 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 747.00 | 7 132.00 | 600.00 | 64 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 4 049.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 041.00 | 3 084.00 | 600.00 | 56 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 253.00 | 2 298 253.00 | | 2 298 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 134.00 | 76 595.00 | 156 539.00 | 233 134.00 |
VI Groupe et associés | 272 310.00 | 272 310.00 | | 272 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 097.00 | 2 774 558.00 | 156 539.00 | 2 931 097.00 |