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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
AH Fonds commercial | 620 281.00 | | 620 281.00 | 620 281.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 752.00 | 44 723.00 | 23 029.00 | 67 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 614.00 | 75 344.00 | 653 270.00 | 728 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CF Disponibilités | 3 829 973.00 | | 3 829 973.00 | 3 829 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 818.00 | | 3 863 818.00 | 3 863 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 432.00 | 75 344.00 | 4 517 088.00 | 4 592 432.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 610.00 | 454 296.00 | | 521 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | 67 313.00 | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 566 230.00 | 532 610.00 | | 566 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 576.00 | 248 051.00 | | 210 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 506.00 | 46 492.00 | | 45 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 29 582.00 | | 22 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 557.00 | 104 620.00 | | 79 557.00 |
EA Autres dettes | 3 592 538.00 | 3 089 822.00 | | 3 592 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 858.00 | 3 518 566.00 | | 3 950 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 088.00 | 4 051 176.00 | | 4 517 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 813.00 | | 2 154.00 | 734 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 728 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 354.00 | 79 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 102.00 | | | 639 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | | 2 154.00 | 85 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 367.00 | 9 330.00 | 8 354.00 | 74 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | 1 361.00 | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | 7 969.00 | 8 354.00 | 56 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592 538.00 | 3 592 538.00 | | 3 592 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 964.00 | 35 170.00 | 143 948.00 | 209 964.00 |
VI Groupe et associés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 905.00 | 33 844.00 | 61.00 | 33 905.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 858.00 | 3 776 063.00 | 143 948.00 | 3 950 858.00 |