| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
AH Fonds commercial | 620 281.00 | | 620 281.00 | 620 281.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 211.00 | 41 760.00 | 11 451.00 | 53 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 545.00 | 68 595.00 | 642 950.00 | 711 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 2 339 129.00 | | 2 339 129.00 | 2 339 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 532.00 | | 2 382 532.00 | 2 382 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 076.00 | 68 595.00 | 3 025 482.00 | 3 094 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 790.00 | 87 776.00 | | 180 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | 93 014.00 | | 80 433.00 |
DL TOTAL (I) | 272 223.00 | 191 790.00 | | 272 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 242.00 | 233 876.00 | | 157 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 860.00 | 272 310.00 | | 299 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 34 138.00 | | 23 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 517.00 | 92 520.00 | | 70 517.00 |
EA Autres dettes | 2 201 824.00 | 2 298 253.00 | | 2 201 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 259.00 | 2 931 097.00 | | 2 753 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 482.00 | 3 122 887.00 | | 3 025 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 471.00 | 2 774 558.00 | | 2 675 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 742.00 | | 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 748.00 | | 897 748.00 | 897 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 748.00 | | 897 748.00 | 897 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 226.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 2 875.00 | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 2 875.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 957.00 | 5 728.00 | | 18 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 957.00 | 5 728.00 | | 18 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 512.00 | -2 853.00 | | -16 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 178.00 | 30 840.00 | | 19 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 417.00 | 892 650.00 | | 903 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 984.00 | 799 636.00 | | 822 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 433.00 | 93 014.00 | | 80 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 633.00 | 10 305.00 | | 11 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 675.00 | | 1 749.00 | 716 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 711 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 67 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 036.00 | | | 633 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 421.00 | | 1 749.00 | 72 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195.00 | | 6 880.00 | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | | 6 880.00 | 4 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 824.00 | 2 201 824.00 | | 2 201 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 604.00 | 78 819.00 | 77 785.00 | 156 604.00 |
VI Groupe et associés | 299 860.00 | 299 860.00 | | 299 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 259.00 | 2 675 474.00 | 77 785.00 | 2 753 259.00 |