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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
AH Fonds commercial | 620 281.00 | | 620 281.00 | 620 281.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 42 497.00 | 12 310.00 | 54 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 883.00 | 69 332.00 | 642 551.00 | 711 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CF Disponibilités | 2 773 687.00 | | 2 773 687.00 | 2 773 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 811.00 | | 2 814 811.00 | 2 814 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 695.00 | 69 332.00 | 3 457 363.00 | 3 526 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 223.00 | 180 790.00 | | 261 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 683.00 | 80 433.00 | | 74 683.00 |
DL TOTAL (I) | 346 906.00 | 272 223.00 | | 346 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 454.00 | 157 242.00 | | 78 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 545.00 | 299 860.00 | | 313 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 23 817.00 | | 25 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 946.00 | 70 517.00 | | 80 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | 2 610 447.00 | 2 201 824.00 | | 2 610 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 457.00 | 2 753 259.00 | | 3 110 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 363.00 | 3 025 482.00 | | 3 457 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 969.00 | 2 675 471.00 | | 3 057 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 638.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 897.00 | | 889 897.00 | 889 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 897.00 | | 889 897.00 | 889 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 1 200.00 | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 284.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 2 445.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 18 957.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 18 957.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | -16 512.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 19 178.00 | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 218.00 | 903 417.00 | | 894 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 535.00 | 822 984.00 | | 819 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 683.00 | 80 433.00 | | 74 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | 11 633.00 | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 545.00 | | 4 166.00 | 711 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 711 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 68 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 036.00 | | | 633 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 291.00 | | 4 166.00 | 67 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 595.00 | 3 307.00 | 2 570.00 | 68 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 840.00 | 3 307.00 | 2 570.00 | 55 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610 447.00 | 2 610 447.00 | | 2 610 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 834.00 | 25 346.00 | 52 489.00 | 77 834.00 |
VI Groupe et associés | 313 545.00 | 313 545.00 | | 313 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 457.00 | 3 057 969.00 | 52 489.00 | 3 110 457.00 |