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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 856.00 | 7 312.00 | 8 544.00 | 15 856.00 |
AH Fonds commercial | 620 281.00 | | 620 281.00 | 620 281.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 098.00 | 40 982.00 | 28 116.00 | 69 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 276.00 | 62 375.00 | 666 901.00 | 729 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CF Disponibilités | 3 590 839.00 | | 3 590 839.00 | 3 590 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 204.00 | | 3 621 204.00 | 3 621 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 480.00 | 62 375.00 | 4 288 105.00 | 4 350 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 803.00 | 335 906.00 | | 408 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 493.00 | 72 898.00 | | 45 493.00 |
DL TOTAL (I) | 465 296.00 | 419 803.00 | | 465 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 391.00 | 53 160.00 | | 27 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 454.00 | 296 031.00 | | 297 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 22 537.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 686.00 | 74 709.00 | | 124 686.00 |
EA Autres dettes | 3 351 321.00 | 3 148 006.00 | | 3 351 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 809.00 | 3 594 443.00 | | 3 822 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 105.00 | 4 014 246.00 | | 4 288 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 809.00 | 3 567 877.00 | | 3 822 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 634.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 491.00 | | 16 368.00 | 724 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 584.00 | 729 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 550.00 | 636 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 83 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 536.00 | | 10 151.00 | 633 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 995.00 | | 6 217.00 | 80 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 001.00 | 7 354.00 | 10 980.00 | 66 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 802.00 | 2 060.00 | 7 550.00 | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | 5 294.00 | 3 430.00 | 53 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 321.00 | 3 351 321.00 | | 3 351 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VI Groupe et associés | 297 454.00 | 297 454.00 | | 297 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 809.00 | 3 822 809.00 | | 3 822 809.00 |