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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 821.00 | 17 460.00 | 1 361.00 | 18 821.00 |
AH Fonds commercial | 620 281.00 | | 620 281.00 | 620 281.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 951.00 | 45 107.00 | 28 844.00 | 73 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 813.00 | 74 367.00 | 660 446.00 | 734 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 3 368 244.00 | | 3 368 244.00 | 3 368 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 730.00 | | 3 390 730.00 | 3 390 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 543.00 | 74 367.00 | 4 051 176.00 | 4 125 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 296.00 | 408 803.00 | | 454 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 313.00 | 45 493.00 | | 67 313.00 |
DL TOTAL (I) | 532 610.00 | 465 296.00 | | 532 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 051.00 | 27 391.00 | | 248 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 492.00 | 297 454.00 | | 46 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | 21 958.00 | | 29 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 620.00 | 124 686.00 | | 104 620.00 |
EA Autres dettes | 3 089 822.00 | 3 351 321.00 | | 3 089 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 566.00 | 3 822 809.00 | | 3 518 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 176.00 | 4 288 105.00 | | 4 051 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 825.00 | 3 822 809.00 | | 3 308 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 520.00 | 800.00 | | 3 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 276.00 | | 10 973.00 | 729 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 734 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 85 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 137.00 | | 2 965.00 | 636 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 178.00 | | 8 008.00 | 83 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 375.00 | 17 427.00 | 5 435.00 | 62 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 10 147.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | 7 280.00 | 5 435.00 | 55 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 822.00 | 3 089 822.00 | | 3 089 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 531.00 | 34 789.00 | 142 275.00 | 244 531.00 |
VI Groupe et associés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 547.00 | 22 486.00 | 61.00 | 22 547.00 |
VW T.V.A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 566.00 | 3 308 825.00 | 142 275.00 | 3 518 566.00 |