| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 48 216.00 | 11 611.00 | 36 604.00 | 48 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 731.00 | 33 625.00 | 3 106.00 | 36 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 196.00 | 147 576.00 | 53 620.00 | 201 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 446.00 | 192 812.00 | 236 634.00 | 429 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BN En cours de production de biens | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
BZ Autres créances | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CF Disponibilités | 325 008.00 | | 325 008.00 | 325 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 614.00 | | 683 614.00 | 683 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 061.00 | 192 812.00 | 920 249.00 | 1 113 061.00 |
CU Autres participations | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 300.00 | | | 335 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
DL TOTAL (I) | 646 099.00 | | | 646 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 929.00 | | | 120 929.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 150.00 | | | 274 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 249.00 | | | 920 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 099.00 | | 1 570 099.00 | 1 570 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 099.00 | | 1 570 099.00 | 1 570 099.00 |
FM Production stockée | | | 18 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 056.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 228.00 | | | 1 631 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 429.00 | | | 1 526 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 114.00 | | 21 332.00 | 408 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 600.00 | | 16 543.00 | 269 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | 4 789.00 | 11 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 756.00 | 26 056.00 | | 166 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 756.00 | 26 056.00 | | 166 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 716.00 | 23 994.00 | 42 722.00 | 66 716.00 |
VI Groupe et associés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
VP Divers | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 633.00 | 259 440.00 | 3 194.00 | 262 633.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 150.00 | 229 428.00 | 42 722.00 | 272 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
ST Autres comptes | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 986.00 | | | 177 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
ZE Dividendes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 034.00 | | | 243 034.00 |