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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 48 216.00 | 16 433.00 | 31 783.00 | 48 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 393.00 | 37 871.00 | 11 522.00 | 49 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 899.00 | 198 936.00 | 55 963.00 | 254 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 850.00 | 253 240.00 | 240 610.00 | 493 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BN En cours de production de biens | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 591.00 | | 278 591.00 | 278 591.00 |
BZ Autres créances | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
CF Disponibilités | 296 461.00 | | 296 461.00 | 296 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 291.00 | | 772 291.00 | 772 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 141.00 | 253 240.00 | 1 012 902.00 | 1 266 141.00 |
CU Autres participations | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 480.00 | 396 099.00 | | 421 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 204.00 | 75 381.00 | | 30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 671 684.00 | 691 480.00 | | 671 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 500.00 | 66 384.00 | | 51 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 618.00 | 8 499.00 | | 31 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | 6 294.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 426.00 | 89 167.00 | | 73 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 006.00 | 164 712.00 | | 181 006.00 |
EA Autres dettes | | 20 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 218.00 | 355 131.00 | | 341 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 902.00 | 1 046 611.00 | | 1 012 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 500.00 | 22 338.00 | 29 162.00 | 51 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 006.00 | 181 006.00 | | 181 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 731.00 | 371 459.00 | 1 272.00 | 372 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 550.00 | 308 388.00 | 29 162.00 | 337 550.00 |