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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 679.00 | 315.00 | 994.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 48 216.00 | 23 665.00 | 24 551.00 | 48 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 048.00 | 55 301.00 | 26 747.00 | 82 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 788.00 | 259 199.00 | 76 589.00 | 335 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 211.00 | 338 845.00 | 269 367.00 | 608 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BN En cours de production de biens | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 829.00 | | 240 829.00 | 240 829.00 |
BZ Autres créances | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CF Disponibilités | 564 101.00 | | 564 101.00 | 564 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 640.00 | | 976 640.00 | 976 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 851.00 | 338 845.00 | 1 246 007.00 | 1 584 851.00 |
CU Autres participations | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 311 813.00 | 311 813.00 | | 311 813.00 |
DH Report à nouveau | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 909.00 | 105 002.00 | | 138 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 707.00 | 1 533.00 | | 6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 702 432.00 | 638 348.00 | | 702 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 207.00 | 240 321.00 | | 80 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 239.00 | 7 894.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 870.00 | 176 904.00 | | 289 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 484.00 | 120 122.00 | | 119 484.00 |
EA Autres dettes | 40 775.00 | 44 205.00 | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 575.00 | 589 445.00 | | 543 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 007.00 | 1 227 794.00 | | 1 246 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 939.00 | 31 262.00 | 3 357.00 | 310 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 331.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 591.00 | 30 931.00 | 3 357.00 | 310 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 870.00 | 289 870.00 | | 289 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775.00 | 41 221.00 | | 40 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 207.00 | 24 466.00 | 55 741.00 | 80 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 478.00 | 286 906.00 | 1 572.00 | 288 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 336.00 | 475 041.00 | 55 741.00 | 530 336.00 |