| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 348.00 | 646.00 | 994.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 48 216.00 | 21 254.00 | 26 961.00 | 48 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 194.00 | 48 053.00 | 19 141.00 | 67 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 742.00 | 241 283.00 | 37 459.00 | 278 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 011.00 | 310 939.00 | 225 073.00 | 536 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BN En cours de production de biens | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CF Disponibilités | 717 729.00 | | 717 729.00 | 717 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 721.00 | | 1 002 721.00 | 1 002 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 732.00 | 310 939.00 | 1 227 794.00 | 1 538 732.00 |
CU Autres participations | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
DH Report à nouveau | | 340 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 002.00 | 51 129.00 | | 105 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 2 038.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 638 348.00 | 613 852.00 | | 638 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240 321.00 | 30 038.00 | | 240 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 894.00 | 7 088.00 | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 904.00 | 124 382.00 | | 176 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 122.00 | 131 976.00 | | 120 122.00 |
EA Autres dettes | 44 205.00 | 5 332.00 | | 44 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 445.00 | 301 118.00 | | 589 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 794.00 | 914 970.00 | | 1 227 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 134.00 | 29 805.00 | | 281 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 331.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 117.00 | 29 474.00 | | 281 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 904.00 | 176 904.00 | | 176 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 320.00 | 40 320.00 | 200 000.00 | 240 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 410.00 | 178 410.00 | | 178 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 682.00 | 178 410.00 | 1 272.00 | 179 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 551.00 | 381 551.00 | 200 000.00 | 581 551.00 |