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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 17.00 | 977.00 | 994.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 48 216.00 | 18 844.00 | 29 372.00 | 48 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 765.00 | 42 218.00 | 14 547.00 | 56 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 234.00 | 220 056.00 | 36 179.00 | 256 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 250.00 | 281 134.00 | 222 117.00 | 503 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BN En cours de production de biens | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 309.00 | | 259 309.00 | 259 309.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 292 214.00 | | 292 214.00 | 292 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 853.00 | | 692 853.00 | 692 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 104.00 | 281 134.00 | 914 970.00 | 1 196 104.00 |
CU Autres participations | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 684.00 | 421 480.00 | | 340 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 129.00 | 30 204.00 | | 51 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 613 852.00 | 671 684.00 | | 613 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 038.00 | 51 500.00 | | 30 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 31 618.00 | | 2 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 088.00 | 3 668.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 382.00 | 73 426.00 | | 124 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 976.00 | 181 006.00 | | 131 976.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 118.00 | 341 218.00 | | 301 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 970.00 | 1 012 902.00 | | 914 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 850.00 | | 9 701.00 | 493 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 503 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | 994.00 | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 508.00 | | 8 707.00 | 352 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 240.00 | 27 894.00 | | 253 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 240.00 | 27 877.00 | | 253 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 039.00 | 18 029.00 | 12 010.00 | 30 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 884.00 | 296 912.00 | 972.00 | 297 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 030.00 | 282 020.00 | 12 010.00 | 294 030.00 |