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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 48 216.00 | 14 022.00 | 34 194.00 | 48 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 34 960.00 | 4 782.00 | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 377.00 | 173 746.00 | 65 630.00 | 239 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 956.00 | 222 728.00 | 246 227.00 | 468 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BN En cours de production de biens | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 611.00 | | 328 611.00 | 328 611.00 |
BZ Autres créances | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
CF Disponibilités | 275 027.00 | | 275 027.00 | 275 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 384.00 | | 800 384.00 | 800 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 339.00 | 222 728.00 | 1 046 611.00 | 1 269 339.00 |
CU Autres participations | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 099.00 | | | 396 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
DL TOTAL (I) | 691 480.00 | | | 691 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
EA Autres dettes | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 131.00 | | | 355 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 611.00 | | | 1 046 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 047.00 | | | 316 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 153.00 | | 1 784 153.00 | 1 784 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 153.00 | | 1 784 153.00 | 1 784 153.00 |
FM Production stockée | | | 5 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 916.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 898.00 | | | 1 805 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 517.00 | | | 1 730 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 446.00 | | 41 491.00 | 429 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 14 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 468 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 143.00 | | 41 191.00 | 286 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | 300.00 | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 812.00 | 29 916.00 | | 192 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 812.00 | 29 916.00 | | 192 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 328 611.00 | | | 328 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 265.00 | 27 181.00 | 39 084.00 | 66 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VP Divers | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 835.00 | 420 323.00 | 1 512.00 | 421 835.00 |
VW T.V.A. | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 837.00 | 309 753.00 | 39 084.00 | 348 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
ST Autres comptes | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 467.00 | | | 265 467.00 |