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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 865 694.00 | | 865 694.00 | 865 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 694.00 | | 865 694.00 | 865 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 543.00 | | 182 543.00 | 182 543.00 |
110 Total général Actif | 1 048 238.00 | | 1 048 238.00 | 1 048 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 085.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 200.00 | 157 500.00 | | 180 200.00 |
230 Autres produits | 612.00 | | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 812.00 | 157 500.00 | | 180 812.00 |
242 Autres charges externes. | 26 967.00 | 24 543.00 | | 26 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | 8 190.00 | | 8 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 948.00 | 82 686.00 | | 92 948.00 |
252 Charges sociales | 39 268.00 | 25 154.00 | | 39 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 030.00 | 612.00 | | 1 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 638.00 | 141 185.00 | | 168 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 174.00 | 16 315.00 | | 12 174.00 |
280 Produits financiers | 205 765.00 | 200 424.00 | | 205 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 7 823.00 | 13 010.00 | | 7 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 2 907.00 | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 652.00 | 200 822.00 | | 214 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 873 505.00 | | | 873 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 612.00 | | | 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 612.00 | | | 612.00 |