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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 861 608.00 | | 861 608.00 | 861 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 608.00 | | 861 608.00 | 861 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 784.00 | | 201 784.00 | 201 784.00 |
110 Total général Actif | 1 063 392.00 | | 1 063 392.00 | 1 063 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 952 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 688.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 88 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 400.00 | 180 200.00 | | 185 400.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 612.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 431.00 | 180 812.00 | | 186 431.00 |
242 Autres charges externes. | 33 083.00 | 26 967.00 | | 33 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 406.00 | 8 424.00 | | 9 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 512.00 | 92 948.00 | | 109 512.00 |
252 Charges sociales | 50 598.00 | 39 268.00 | | 50 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 341.00 | 1 030.00 | | 2 341.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 939.00 | 168 638.00 | | 204 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 509.00 | 12 174.00 | | -18 509.00 |
280 Produits financiers | 114 090.00 | 205 765.00 | | 114 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 7 500.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 2 316.00 | 7 823.00 | | 2 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 1 090.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 1 875.00 | | 13 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 981.00 | 214 652.00 | | 79 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 694.00 | | | 865 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |