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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 211 192.00 | | 1 211 192.00 | 1 211 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 192.00 | | 1 211 192.00 | 1 211 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
110 Total général Actif | 1 389 343.00 | | 1 389 343.00 | 1 389 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 337 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 389 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 816.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 394 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 600.00 | 205 400.00 | | 224 600.00 |
230 Autres produits | 74 177.00 | 2 352.00 | | 74 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 777.00 | 207 752.00 | | 298 777.00 |
242 Autres charges externes. | 40 001.00 | 30 472.00 | | 40 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | 9 200.00 | | 8 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 998.00 | 115 987.00 | | 127 998.00 |
252 Charges sociales | 60 270.00 | 57 801.00 | | 60 270.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 008.00 | 213 460.00 | | 237 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 769.00 | -5 708.00 | | 61 769.00 |
280 Produits financiers | 347 239.00 | 110 686.00 | | 347 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 218.00 | | |
294 Charges financières | 459.00 | 376.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 544.00 | 31 975.00 | | 25 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383 005.00 | 111 748.00 | | 383 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 367 815.00 | | | 367 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 950.00 | | | 865 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 815.00 | | | 367 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |