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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 110.00 | 1 144.00 | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 645.00 | 3 326.00 | 25 319.00 | 28 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149 577.00 | | 1 149 577.00 | 1 149 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 179 476.00 | 3 436.00 | 1 176 040.00 | 1 179 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 186 009.00 | | 186 009.00 | 186 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 415.00 | | 500 415.00 | 500 415.00 |
110 Total général Actif | 1 679 891.00 | 3 436.00 | 1 676 455.00 | 1 679 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 507 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 592 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 676 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 328.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 327 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 000.00 | 224 600.00 | | 222 000.00 |
230 Autres produits | 98 000.00 | 74 177.00 | | 98 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 000.00 | 298 777.00 | | 320 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 009.00 | 40 001.00 | | 50 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 653.00 | 8 654.00 | | 12 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 840.00 | 127 998.00 | | 138 840.00 |
252 Charges sociales | 68 466.00 | 60 270.00 | | 68 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 406.00 | 237 008.00 | | 273 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 594.00 | 61 769.00 | | 46 594.00 |
280 Produits financiers | 298 474.00 | 347 239.00 | | 298 474.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 459.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 25 544.00 | | 18 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325 573.00 | 383 005.00 | | 325 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182 428.00 | | | 182 428.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 192.00 | | | 1 211 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |