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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 528.00 | 726.00 | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 645.00 | 9 055.00 | 19 590.00 | 28 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 298 649.00 | | 1 298 649.00 | 1 298 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 328 548.00 | 9 583.00 | 1 318 965.00 | 1 328 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 841.00 | | 325 841.00 | 325 841.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 205 580.00 | | 205 580.00 | 205 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 039.00 | | 836 039.00 | 836 039.00 |
110 Total général Actif | 2 164 587.00 | 9 583.00 | 2 155 004.00 | 2 164 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 752 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 955 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 155 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 716.00 | 222 000.00 | | 504 716.00 |
230 Autres produits | 101 261.00 | 98 000.00 | | 101 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 977.00 | 320 000.00 | | 605 977.00 |
242 Autres charges externes. | 73 179.00 | 50 009.00 | | 73 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 736.00 | 12 653.00 | | 11 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 262.00 | 138 840.00 | | 138 262.00 |
252 Charges sociales | 66 967.00 | 68 466.00 | | 66 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 147.00 | 3 436.00 | | 6 147.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 1.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 793.00 | 273 406.00 | | 296 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 309 184.00 | 46 594.00 | | 309 184.00 |
280 Produits financiers | 202 899.00 | 298 474.00 | | 202 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 878.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 455.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 479.00 | 18 162.00 | | 82 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432 557.00 | 325 573.00 | | 432 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 179 476.00 | | | 1 179 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |