| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 865 950.00 | | 865 950.00 | 865 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 950.00 | | 865 950.00 | 865 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 184.00 | | 228 184.00 | 228 184.00 |
110 Total général Actif | 1 094 134.00 | | 1 094 134.00 | 1 094 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 024 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 400.00 | 185 400.00 | | 205 400.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | 1 031.00 | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 752.00 | 186 431.00 | | 207 752.00 |
242 Autres charges externes. | 30 472.00 | 33 083.00 | | 30 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 200.00 | 9 406.00 | | 9 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 987.00 | 109 512.00 | | 115 987.00 |
252 Charges sociales | 57 801.00 | 50 598.00 | | 57 801.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 341.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 460.00 | 204 939.00 | | 213 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 708.00 | -18 509.00 | | -5 708.00 |
280 Produits financiers | 110 686.00 | 114 090.00 | | 110 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 218.00 | 189.00 | | 40 218.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 2 316.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | 194.00 | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 975.00 | 13 278.00 | | 31 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 748.00 | 79 981.00 | | 111 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 861 608.00 | | | 861 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |