| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | 465 455.00 | 1 002 045.00 | 1 467 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 480.00 | 25 421.00 | 4 059.00 | 29 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 568.00 | 490 876.00 | 1 006 692.00 | 1 497 568.00 |
BT Marchandises | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 980.00 | 490 876.00 | 1 189 104.00 | 1 679 980.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
DH Report à nouveau | -297 934.00 | -224 974.00 | | -297 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | -72 959.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 100 166.00 | 92 832.00 | | 100 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 030.00 | 64 366.00 | | 67 030.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 938.00 | 1 184 957.00 | | 1 088 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 104.00 | 1 277 789.00 | | 1 189 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 515.00 | | 1 085.00 | 1 506 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 032.00 | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032.00 | 1 497 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 444.00 | | 1 036.00 | 28 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | 49.00 | 10 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903.00 | 1 518.00 | | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | 1 518.00 | | 23 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 745.00 | 77 747.00 | 329 830.00 | 777 745.00 |
VI Groupe et associés | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VP Divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 938.00 | 193 231.00 | 525 539.00 | 1 088 938.00 |