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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | 465 455.00 | 1 002 045.00 | 1 467 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 653.00 | 23 183.00 | 12 470.00 | 35 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 613.00 | 488 638.00 | 1 016 975.00 | 1 505 613.00 |
BT Marchandises | 117 127.00 | | 117 127.00 | 117 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 364.00 | | 241 364.00 | 241 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 977.00 | 488 638.00 | 1 258 340.00 | 1 746 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
DH Report à nouveau | -125 518.00 | -168 735.00 | | -125 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 092.00 | 43 217.00 | | 50 092.00 |
DL TOTAL (I) | 315 340.00 | 265 248.00 | | 315 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 810.00 | 615 560.00 | | 628 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 413.00 | 186 533.00 | | 184 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 375.00 | 103 218.00 | | 102 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 312.00 | 24 344.00 | | 26 312.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 2 230.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 999.00 | 931 885.00 | | 942 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 340.00 | 1 197 133.00 | | 1 258 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -212 792.00 | 177 442.00 | | -212 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 049.00 | | 9 600.00 | 1 497 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 1 505 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 37 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 389.00 | | 9 600.00 | 29 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 153.00 | 2 066.00 | 1 036.00 | 22 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 2 066.00 | 1 036.00 | 22 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 810.00 | -526 981.00 | 212 191.00 | 628 810.00 |
VI Groupe et associés | 184 413.00 | 184 413.00 | | 184 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 875.00 | | | 641 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 999.00 | -212 792.00 | 212 191.00 | 942 999.00 |