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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | 465 455.00 | 1 002 045.00 | 1 467 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 630.00 | 20 773.00 | 2 857.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 130.00 | 486 228.00 | 1 004 902.00 | 1 491 130.00 |
BT Marchandises | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 771.00 | 486 228.00 | 1 187 543.00 | 1 673 771.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
DH Report à nouveau | -290 600.00 | -297 934.00 | | -290 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 024.00 | 7 334.00 | | 44 024.00 |
DL TOTAL (I) | 144 189.00 | 100 166.00 | | 144 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 110.00 | 777 745.00 | | 701 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 100.00 | 195 708.00 | | 194 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | 67 030.00 | | 104 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 46 318.00 | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 354.00 | 1 088 938.00 | | 1 043 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 543.00 | 1 189 104.00 | | 1 187 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 106.00 | 1 088 938.00 | | 228 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 568.00 | | | 1 497 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 1 491 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 23 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 421.00 | 1 202.00 | 5 850.00 | 25 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 1 202.00 | 5 850.00 | 25 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
UX Autres créances clients | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 110.00 | 79 961.00 | 330 814.00 | 701 110.00 |
VI Groupe et associés | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VP Divers | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 354.00 | 228 106.00 | 524 914.00 | 1 043 354.00 |