| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | 465 455.00 | 1 002 045.00 | 1 467 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 089.00 | 22 153.00 | 4 936.00 | 27 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 049.00 | 487 608.00 | 1 009 441.00 | 1 497 049.00 |
BT Marchandises | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 692.00 | | 187 692.00 | 187 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 740.00 | 487 608.00 | 1 197 133.00 | 1 684 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
DH Report à nouveau | -168 735.00 | -246 577.00 | | -168 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 217.00 | 77 842.00 | | 43 217.00 |
DL TOTAL (I) | 265 248.00 | 222 031.00 | | 265 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 560.00 | 622 139.00 | | 615 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 533.00 | 190 542.00 | | 186 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 218.00 | 143 397.00 | | 103 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 344.00 | 37 146.00 | | 24 344.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 1 045.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 885.00 | 994 269.00 | | 931 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 133.00 | 1 216 300.00 | | 1 197 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 442.00 | 263 786.00 | | 177 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 533.00 | | | 186 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 749.00 | | 6 800.00 | 1 490 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 497 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 29 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | | 6 800.00 | 23 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 241.00 | 1 412.00 | 500.00 | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 241.00 | 1 412.00 | 500.00 | 21 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 560.00 | 47 651.00 | 200 475.00 | 615 560.00 |
VI Groupe et associés | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 551.00 | | | 651 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 885.00 | 177 442.00 | 387 008.00 | 931 885.00 |