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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | 465 455.00 | 1 002 045.00 | 1 467 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 653.00 | 25 140.00 | 10 513.00 | 35 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 613.00 | 490 595.00 | 1 015 018.00 | 1 505 613.00 |
BT Marchandises | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | 10.00 | 34 903.00 | 34 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 728.00 | 10.00 | 298 718.00 | 298 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 340.00 | 490 605.00 | 1 313 736.00 | 1 804 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
DH Report à nouveau | -75 426.00 | -125 518.00 | | -75 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 783.00 | 50 092.00 | | 85 783.00 |
DL TOTAL (I) | 401 123.00 | 315 340.00 | | 401 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 153.00 | 628 810.00 | | 576 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 089.00 | 184 413.00 | | 182 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 959.00 | 102 375.00 | | 132 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 412.00 | 26 312.00 | | 21 412.00 |
EA Autres dettes | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 613.00 | 942 999.00 | | 912 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 736.00 | 1 258 340.00 | | 1 313 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 247.00 | -212 792.00 | | 207 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 613.00 | | | 1 505 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 183.00 | 1 958.00 | | 23 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | 1 958.00 | | 23 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 455.00 | 10.00 | | 465 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 455.00 | 10.00 | | 465 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 153.00 | 52 876.00 | 212 828.00 | 576 153.00 |
VI Groupe et associés | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 057.00 | 72 897.00 | 160.00 | 73 057.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 613.00 | 207 247.00 | 212 828.00 | 912 613.00 |