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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | 465 455.00 | 1 002 045.00 | 1 467 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089.00 | 21 241.00 | 1 848.00 | 23 089.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 749.00 | 486 696.00 | 1 004 053.00 | 1 490 749.00 |
BT Marchandises | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 246.00 | | 212 246.00 | 212 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 995.00 | 486 696.00 | 1 216 300.00 | 1 702 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
DH Report à nouveau | -246 577.00 | -290 600.00 | | -246 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 842.00 | 44 024.00 | | 77 842.00 |
DL TOTAL (I) | 222 031.00 | 144 189.00 | | 222 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 139.00 | 701 110.00 | | 622 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 542.00 | 194 100.00 | | 190 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 397.00 | 104 120.00 | | 143 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | 44 025.00 | | 37 146.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 269.00 | 1 043 354.00 | | 994 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 300.00 | 1 187 543.00 | | 1 216 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 786.00 | 228 106.00 | | 263 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 130.00 | | 160.00 | 1 491 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 1 490 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 23 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 773.00 | 1 008.00 | 541.00 | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | 1 008.00 | 541.00 | 20 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 85 141.00 | | 8 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 139.00 | 82 198.00 | 329 528.00 | 622 139.00 |
VI Groupe et associés | 190 542.00 | | 190 542.00 | 190 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VP Divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | 1.00 | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 269.00 | 263 786.00 | 520 069.00 | 994 269.00 |