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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 213.00 | 34 054.00 | 159.00 | 34 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 25 787.00 | 46.00 | 25 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 299.00 | 61 941.00 | 357.00 | 62 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CF Disponibilités | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 056.00 | | 235 056.00 | 235 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 355.00 | 61 941.00 | 235 414.00 | 297 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | | | 359.00 |
DH Report à nouveau | -36 291.00 | | | -36 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DL TOTAL (I) | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 296.00 | | 956 296.00 | 956 296.00 |
FG Production vendue services | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 348.00 | | 957 348.00 | 957 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 188.00 | | | 963 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 604.00 | | | 885 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 62 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 290.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 802.00 | 5 429.00 | 2 290.00 | 58 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 312.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 724.00 | 5 117.00 | | 54 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UX Autres créances clients | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VW T.V.A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
ST Autres comptes | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 358.00 | | | 156 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 029.00 | | | 153 029.00 |