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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 607.00 | 33 564.00 | 1 042.00 | 34 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 4 372.00 | 2 047.00 | 6 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 179.00 | 37 937.00 | 3 242.00 | 41 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BZ Autres créances | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CF Disponibilités | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 596.00 | | 287 596.00 | 287 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 776.00 | 37 937.00 | 290 839.00 | 328 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 839.00 | | | 290 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 430.00 | | 976 430.00 | 976 430.00 |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 603.00 | | 977 603.00 | 977 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 159 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 204.00 | | | 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 892.00 | | | 982 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 007.00 | | | 976 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 299.00 | | 3 446.00 | 62 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 566.00 | 41 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 466.00 | 41 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | | 3 446.00 | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 941.00 | 561.00 | 24 566.00 | 61 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 841.00 | 561.00 | 22 466.00 | 59 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 300.00 | 212 300.00 | | 212 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
YT Sous‐traitance | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 714.00 | | | 201 714.00 |