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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 335.00 | 34 120.00 | 12 215.00 | 46 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 214.00 | 13 132.00 | 30 081.00 | 43 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 149.00 | 47 252.00 | 42 897.00 | 90 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 129.00 | | 158 129.00 | 158 129.00 |
BZ Autres créances | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
CF Disponibilités | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 899.00 | | 326 899.00 | 326 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 049.00 | 47 252.00 | 369 797.00 | 417 049.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DH Report à nouveau | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 858.00 | | | -129 858.00 |
DL TOTAL (I) | -23 914.00 | | | -23 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 171.00 | | | 247 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 711.00 | | | 393 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 797.00 | | | 369 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 109.00 | | | 382 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 045.00 | | 246 045.00 | 246 045.00 |
FG Production vendue services | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 146.00 | | 248 146.00 | 248 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 257.00 | | | 284 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 115.00 | | | 414 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 858.00 | | | -129 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 426.00 | | 3 695.00 | 100 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 972.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 972.00 | 90 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 966.00 | | 3 583.00 | 85 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | 112.00 | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 542.00 | 8 710.00 | | 38 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 542.00 | 8 710.00 | | 38 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 171.00 | 247 171.00 | | 247 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 158 129.00 | 158 129.00 | | 158 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 568.00 | 92 965.00 | 11 602.00 | 104 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VP Divers | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 240.00 | 225 820.00 | 419.00 | 226 240.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 711.00 | 382 109.00 | 11 602.00 | 393 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
ST Autres comptes | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
YT Sous‐traitance | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97.00 | | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |