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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 30 458.00 | 12 293.00 | 42 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 214.00 | 8 083.00 | 35 130.00 | 43 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 426.00 | 38 542.00 | 61 884.00 | 100 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 073.00 | | 134 073.00 | 134 073.00 |
BZ Autres créances | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 182.00 | | 342 182.00 | 342 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 608.00 | 38 542.00 | 404 066.00 | 442 608.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DH Report à nouveau | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 198.00 | | | 236 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 122.00 | | | 298 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 066.00 | | | 404 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 713.00 | | | 286 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 981.00 | | 940 981.00 | 940 981.00 |
FG Production vendue services | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 580.00 | | 942 580.00 | 942 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 584.00 | | | 955 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 575.00 | | | 953 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 098.00 | | 44 354.00 | 65 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 100 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 025.00 | 85 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 637.00 | | 30 354.00 | 64 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 14 000.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 097.00 | 7 470.00 | 9 025.00 | 40 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 097.00 | 7 470.00 | 9 025.00 | 40 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 198.00 | 236 198.00 | | 236 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 388.00 | 3 979.00 | 11 409.00 | 15 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 744.00 | 192 436.00 | 307.00 | 192 744.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 122.00 | 286 713.00 | 11 409.00 | 298 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
YT Sous‐traitance | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 892.00 | | | 203 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |