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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 797.00 | 34 085.00 | 3 711.00 | 37 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 6 011.00 | 20 828.00 | 26 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 098.00 | 40 097.00 | 25 000.00 | 65 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BZ Autres créances | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
CF Disponibilités | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 131.00 | | 263 131.00 | 263 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 229.00 | 40 097.00 | 288 131.00 | 328 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 196.00 | | | 184 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 131.00 | | | 288 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 612.00 | | 1 074 612.00 | 1 074 612.00 |
FG Production vendue services | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 442.00 | | 1 080 442.00 | 1 080 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 18 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 887.00 | | | 1 086 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 490.00 | | | 1 061 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 179.00 | | 23 918.00 | 41 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | | 23 610.00 | 41 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 307.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 937.00 | 2 160.00 | | 37 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | 2 160.00 | | 37 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343.00 | 3 954.00 | 15 388.00 | 19 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 413.00 | 111 105.00 | 307.00 | 111 413.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 196.00 | 168 808.00 | 15 388.00 | 184 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
ST Autres comptes | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
YT Sous‐traitance | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 588.00 | | | 217 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |