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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 733.00 | 30 230.00 | 9 502.00 | 39 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 003.00 | 18 236.00 | 25 766.00 | 44 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 337.00 | 48 467.00 | 35 869.00 | 84 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 317.00 | | 244 317.00 | 244 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 654.00 | 48 467.00 | 280 187.00 | 328 654.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DH Report à nouveau | -103 723.00 | | | -103 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | -15 178.00 | | | -15 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 198.00 | | | 138 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 365.00 | | | 295 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 187.00 | | | 280 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 422.00 | | | 227 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 153.00 | | 315 153.00 | 315 153.00 |
FG Production vendue services | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 274.00 | | 319 274.00 | 319 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 611.00 | | | 444 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 875.00 | | | 435 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 149.00 | | 1 926.00 | 90 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 84 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 738.00 | 83 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 549.00 | | 1 926.00 | 89 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 252.00 | 8 953.00 | 7 738.00 | 47 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 252.00 | 8 953.00 | 7 738.00 | 47 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 864.00 | 33 921.00 | 67 942.00 | 101 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VP Divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 122.00 | 113 703.00 | 419.00 | 114 122.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 365.00 | 227 422.00 | 67 942.00 | 295 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
YT Sous‐traitance | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |