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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 144.00 | 63 599.00 | 7 544.00 | 71 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 232.00 | 430 616.00 | 615.00 | 431 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 589.00 | 494 429.00 | 16 160.00 | 510 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 807.00 | 30 385.00 | 281 422.00 | 311 807.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CF Disponibilités | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 660.00 | 30 385.00 | 463 274.00 | 493 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 249.00 | 524 815.00 | 479 434.00 | 1 004 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 955.00 | -95 589.00 | | -157 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 122.00 | -62 366.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 270 166.00 | 264 044.00 | | 270 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 7 239.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 559.00 | 61 124.00 | | 51 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 41 623.00 | | 34 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 631.00 | 96 796.00 | | 122 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 268.00 | 206 783.00 | | 209 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 434.00 | 470 827.00 | | 479 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 257.00 | 815.00 | 721 072.00 | 720 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 257.00 | 815.00 | 721 072.00 | 720 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 6 616.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 6 616.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 180.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 3 980.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 2 636.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 1 881.00 | | 14 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 122.00 | -62 366.00 | | 6 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VP Divers | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VW T.V.A. | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |