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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 892.00 | 74 580.00 | 14 312.00 | 88 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 392.00 | 455 602.00 | 207 790.00 | 663 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 129.00 | 531 280.00 | 230 849.00 | 762 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 793.00 | 4 396.00 | 518 397.00 | 522 793.00 |
BZ Autres créances | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CF Disponibilités | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 825.00 | 4 396.00 | 631 429.00 | 635 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 955.00 | 535 676.00 | 862 278.00 | 1 397 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 169.00 | 1 097.00 | 72.00 | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 565.00 | -82 461.00 | | -3 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 953.00 | 78 896.00 | | 63 953.00 |
DL TOTAL (I) | 482 387.00 | 418 434.00 | | 482 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 981.00 | 36 329.00 | | 154 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | 19 889.00 | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 57 550.00 | | 54 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 715.00 | 166 081.00 | | 161 715.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 890.00 | 279 850.00 | | 379 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 890.00 | 279 850.00 | | 379 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 278.00 | 698 285.00 | | 862 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 813.00 | 264 800.00 | | 285 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 138.00 | 1 482.00 | 1 015 620.00 | 1 014 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 138.00 | 1 482.00 | 1 015 620.00 | 1 014 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 27 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 948.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 948.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | -948.00 | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 18 883.00 | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 167.00 | 929 801.00 | | 1 072 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 214.00 | 850 905.00 | | 1 008 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 953.00 | 78 896.00 | | 63 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 328.00 | 44 363.00 | | 84 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 509 615.00 | 509 615.00 | | 509 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 206.00 | 58 129.00 | 94 077.00 | 152 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 596.00 | 567 596.00 | | 567 596.00 |
VW T.V.A. | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 891.00 | 285 814.00 | 94 077.00 | 379 891.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |